有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/25-2025/03/24)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 9月24日現在] | 当期 [2025年 3月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,798,205,539 | 12,463,977,177 | |||
| 未収入金 | 46,778,985 | 53,884,425 | |||
| 流動資産合計 | 14,844,984,524 | 12,517,861,602 | |||
| 資産合計 | 14,844,984,524 | 12,517,861,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,664,722 | 3,075,304 | |||
| 未払解約金 | 30,631,608 | 45,409,823 | |||
| 未払受託者報酬 | 285,576 | 205,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,139,383 | 5,144,822 | |||
| その他未払費用 | 57,696 | 48,681 | |||
| 流動負債合計 | 46,778,985 | 53,884,425 | |||
| 負債合計 | 46,778,985 | 53,884,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,329,445,539 | ※1 15,376,522,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,531,240,000 | ※2 △2,912,545,597 | |||
| (分配準備積立金) | 15,537,206 | 10,583,169 | |||
| 元本等合計 | 14,798,205,539 | 12,463,977,177 | |||
| 純資産合計 | 14,798,205,539 | 12,463,977,177 | |||
| 負債純資産合計 | 14,844,984,524 | 12,517,861,602 | |||
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