有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年 9月25日現在] | 当期 [平成30年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 50,769,545,049 | 48,976,849,167 | |||
| 未収入金 | 316,656,865 | 300,248,138 | |||
| 流動資産合計 | 51,086,201,914 | 49,277,097,305 | |||
| 資産合計 | 51,086,201,914 | 49,277,097,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 92,973,075 | 90,463,642 | |||
| 未払解約金 | 198,256,457 | 188,632,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 975,899 | 811,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,397,434 | 20,286,575 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 316,656,865 | 300,248,138 | |||
| 負債合計 | 316,656,865 | 300,248,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,651,708,859 | ※1 50,257,578,960 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △882,163,810 | ※2 △1,280,729,793 | |||
| (分配準備積立金) | 400,259,848 | 24,684,037 | |||
| 元本等合計 | 50,769,545,049 | 48,976,849,167 | |||
| 純資産合計 | 50,769,545,049 | 48,976,849,167 | |||
| 負債純資産合計 | 51,086,201,914 | 49,277,097,305 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
