有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 3月23日現在] | 当期 [2020年 9月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 38,123,462,131 | 36,784,026,929 | |||
| 未収入金 | 176,091,606 | 120,598,769 | |||
| 流動資産合計 | 38,299,553,737 | 36,904,625,698 | |||
| 資産合計 | 38,299,553,737 | 36,904,625,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,170,846 | 38,930,186 | |||
| 未払解約金 | 119,372,290 | 64,253,909 | |||
| 未払受託者報酬 | 634,364 | 667,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,859,106 | 16,691,993 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 176,091,606 | 120,598,769 | |||
| 負債合計 | 176,091,606 | 120,598,769 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,170,846,711 | ※1 38,930,186,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,047,384,580 | ※2 △2,146,160,007 | |||
| (分配準備積立金) | 29,974,365 | 38,900,095 | |||
| 元本等合計 | 38,123,462,131 | 36,784,026,929 | |||
| 純資産合計 | 38,123,462,131 | 36,784,026,929 | |||
| 負債純資産合計 | 38,299,553,737 | 36,904,625,698 | |||
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