有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 9月24日現在] | 当期 [2020年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 40,558,297,664 | 38,123,462,131 | |||
| 未収入金 | 208,082,804 | 176,091,606 | |||
| 流動資産合計 | 40,766,380,468 | 38,299,553,737 | |||
| 資産合計 | 40,766,380,468 | 38,299,553,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,544,246 | 40,170,846 | |||
| 未払解約金 | 146,453,373 | 119,372,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 770,431 | 634,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,260,754 | 15,859,106 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 55,000 | |||
| 流動負債合計 | 208,082,804 | 176,091,606 | |||
| 負債合計 | 208,082,804 | 176,091,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,544,246,926 | ※1 40,170,846,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △985,949,262 | ※2 △2,047,384,580 | |||
| (分配準備積立金) | 11,361,733 | 29,974,365 | |||
| 元本等合計 | 40,558,297,664 | 38,123,462,131 | |||
| 純資産合計 | 40,558,297,664 | 38,123,462,131 | |||
| 負債純資産合計 | 40,766,380,468 | 38,299,553,737 | |||
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