有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/24-2023/09/25)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 3月23日現在] | 当期 [2023年 9月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 21,546,390,678 | 18,848,941,224 | |||
| 未収入金 | 524,164,191 | 286,804,099 | |||
| 流動資産合計 | 22,070,554,869 | 19,135,745,323 | |||
| 資産合計 | 22,070,554,869 | 19,135,745,323 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,218,495 | 10,935,608 | |||
| 未払解約金 | 502,631,292 | 265,843,393 | |||
| 未払受託者報酬 | 356,373 | 383,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,909,350 | 9,582,305 | |||
| その他未払費用 | 48,681 | 59,499 | |||
| 流動負債合計 | 524,164,191 | 286,804,099 | |||
| 負債合計 | 524,164,191 | 286,804,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,436,990,913 | ※1 21,871,217,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,890,600,235 | ※2 △3,022,276,745 | |||
| (分配準備積立金) | 22,858,625 | 42,127,721 | |||
| 元本等合計 | 21,546,390,678 | 18,848,941,224 | |||
| 純資産合計 | 21,546,390,678 | 18,848,941,224 | |||
| 負債純資産合計 | 22,070,554,869 | 19,135,745,323 | |||
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