有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/26-2024/09/24)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 3月25日現在] | 当期 [2024年 9月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,770,096,691 | 14,798,205,539 | |||
| 未収入金 | 88,855,187 | 46,778,985 | |||
| 流動資産合計 | 16,858,951,878 | 14,844,984,524 | |||
| 資産合計 | 16,858,951,878 | 14,844,984,524 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,719,028 | 8,664,722 | |||
| 未払解約金 | 71,669,653 | 30,631,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 285,233 | 285,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,130,789 | 7,139,383 | |||
| その他未払費用 | 50,484 | 57,696 | |||
| 流動負債合計 | 88,855,187 | 46,778,985 | |||
| 負債合計 | 88,855,187 | 46,778,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,438,056,715 | ※1 17,329,445,539 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,667,960,024 | ※2 △2,531,240,000 | |||
| (分配準備積立金) | 29,923,457 | 15,537,206 | |||
| 元本等合計 | 16,770,096,691 | 14,798,205,539 | |||
| 純資産合計 | 16,770,096,691 | 14,798,205,539 | |||
| 負債純資産合計 | 16,858,951,878 | 14,844,984,524 | |||
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