有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 3月23日現在] | 当期 [2018年 9月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 48,976,849,167 | 45,207,075,791 | |||
| 未収入金 | 300,248,138 | 185,111,904 | |||
| 流動資産合計 | 49,277,097,305 | 45,392,187,695 | |||
| 資産合計 | 49,277,097,305 | 45,392,187,695 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,463,642 | 47,302,567 | |||
| 未払解約金 | 188,632,457 | 114,497,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 811,464 | 894,548 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,286,575 | 22,363,642 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 300,248,138 | 185,111,904 | |||
| 負債合計 | 300,248,138 | 185,111,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,257,578,960 | ※1 47,302,567,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,280,729,793 | ※2 △2,095,491,925 | |||
| (分配準備積立金) | 24,684,037 | 27,467,583 | |||
| 元本等合計 | 48,976,849,167 | 45,207,075,791 | |||
| 純資産合計 | 48,976,849,167 | 45,207,075,791 | |||
| 負債純資産合計 | 49,277,097,305 | 45,392,187,695 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
