有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/25-2026/03/23)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 9月24日現在] | 当期 [2026年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,231,679,116 | 9,455,013,721 | |||
| 未収入金 | 20,608,580 | 23,121,110 | |||
| 流動資産合計 | 11,252,287,696 | 9,478,134,831 | |||
| 資産合計 | 11,252,287,696 | 9,478,134,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,798,746 | 2,452,553 | |||
| 未払解約金 | 12,442,805 | 16,549,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 204,342 | 156,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,108,597 | 3,913,460 | |||
| その他未払費用 | 54,090 | 48,681 | |||
| 流動負債合計 | 20,608,580 | 23,121,110 | |||
| 負債合計 | 20,608,580 | 23,121,110 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,993,734,377 | ※1 12,262,765,469 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,762,055,261 | ※2 △2,807,751,748 | |||
| (分配準備積立金) | 37,840,804 | 58,697,975 | |||
| 元本等合計 | 11,231,679,116 | 9,455,013,721 | |||
| 純資産合計 | 11,231,679,116 | 9,455,013,721 | |||
| 負債純資産合計 | 11,252,287,696 | 9,478,134,831 | |||
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