有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 9月23日現在] | 当期 [2021年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 36,784,026,929 | 33,804,723,033 | |||
| 未収入金 | 120,598,769 | 238,686,169 | |||
| 流動資産合計 | 36,904,625,698 | 34,043,409,202 | |||
| 資産合計 | 36,904,625,698 | 34,043,409,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,930,186 | 36,085,076 | |||
| 未払解約金 | 64,253,909 | 188,145,867 | |||
| 未払受託者報酬 | 667,681 | 554,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,691,993 | 13,852,355 | |||
| その他未払費用 | 55,000 | 48,776 | |||
| 流動負債合計 | 120,598,769 | 238,686,169 | |||
| 負債合計 | 120,598,769 | 238,686,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,930,186,936 | ※1 36,085,076,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,146,160,007 | ※2 △2,280,353,028 | |||
| (分配準備積立金) | 38,900,095 | 93,485,980 | |||
| 元本等合計 | 36,784,026,929 | 33,804,723,033 | |||
| 純資産合計 | 36,784,026,929 | 33,804,723,033 | |||
| 負債純資産合計 | 36,904,625,698 | 34,043,409,202 | |||
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