有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年 9月24日現在] | 当期 [平成27年 3月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 50,432,226,582 | 65,425,590,055 | |||
| 未収入金 | 287,544,909 | 368,365,416 | |||
| 流動資産合計 | 50,719,771,491 | 65,793,955,471 | |||
| 資産合計 | 50,719,771,491 | 65,793,955,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 91,139,521 | 117,061,911 | |||
| 未払解約金 | 173,881,260 | 223,607,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 864,237 | 1,063,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,605,891 | 26,578,953 | |||
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 | |||
| 流動負債合計 | 287,544,909 | 368,365,416 | |||
| 負債合計 | 287,544,909 | 368,365,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,633,067,431 | ※1 65,034,395,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △200,840,849 | ※2 391,194,849 | |||
| (分配準備積立金) | 195,234,756 | 854,569,242 | |||
| 元本等合計 | 50,432,226,582 | 65,425,590,055 | |||
| 純資産合計 | 50,432,226,582 | 65,425,590,055 | |||
| 負債純資産合計 | 50,719,771,491 | 65,793,955,471 | |||
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