有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/26-2024/03/25)
【東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 9月25日現在] | 当期 [2024年 3月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 18,848,941,224 | 16,770,096,691 | |||
| 未収入金 | 286,804,099 | 88,855,187 | |||
| 流動資産合計 | 19,135,745,323 | 16,858,951,878 | |||
| 資産合計 | 19,135,745,323 | 16,858,951,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,935,608 | 9,719,028 | |||
| 未払解約金 | 265,843,393 | 71,669,653 | |||
| 未払受託者報酬 | 383,294 | 285,233 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,582,305 | 7,130,789 | |||
| その他未払費用 | 59,499 | 50,484 | |||
| 流動負債合計 | 286,804,099 | 88,855,187 | |||
| 負債合計 | 286,804,099 | 88,855,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,871,217,969 | ※1 19,438,056,715 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,022,276,745 | ※2 △2,667,960,024 | |||
| (分配準備積立金) | 42,127,721 | 29,923,457 | |||
| 元本等合計 | 18,848,941,224 | 16,770,096,691 | |||
| 純資産合計 | 18,848,941,224 | 16,770,096,691 | |||
| 負債純資産合計 | 19,135,745,323 | 16,858,951,878 | |||
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