有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成25年11月25日現在) | 第8特定期間 (平成26年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,170,681,831 | 1,568,204,754 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,240,353,528 | 39,281,240,030 | |||
| 未収入金 | - | 40,000,000 | |||
| 未収利息 | 962 | 1,288 | |||
| その他未収収益 | 7,449,461 | 12,597,877 | |||
| 流動資産合計 | 26,418,485,782 | 40,902,043,949 | |||
| 資産合計 | 26,418,485,782 | 40,902,043,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 350,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 275,119,673 | 437,280,799 | |||
| 未払解約金 | 171,485,959 | 538,654,675 | |||
| 未払受託者報酬 | 555,791 | 941,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,343,234 | 39,551,013 | |||
| その他未払費用 | 778,398 | 1,002,944 | |||
| 流動負債合計 | 821,283,055 | 1,017,431,121 | |||
| 負債合計 | 821,283,055 | 1,017,431,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,511,967,340 | 43,728,079,953 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,914,764,613 | △3,843,467,125 | |||
| (分配準備積立金) | 307,873,604 | 535,012,913 | |||
| 元本等合計 | 25,597,202,727 | 39,884,612,828 | |||
| 純資産合計 | 25,597,202,727 | 39,884,612,828 | |||
| 負債純資産合計 | 26,418,485,782 | 40,902,043,949 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
