有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (平成26年11月25日現在) | 第10特定期間 (平成27年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,185,162,678 | 825,175,634 | |||
| 投資信託受益証券 | 35,270,690,165 | 27,480,211,188 | |||
| 未収入金 | 300,000,000 | 260,000,000 | |||
| 未収利息 | 324 | 226 | |||
| その他未収収益 | 11,286,802 | 8,667,503 | |||
| 流動資産合計 | 36,767,139,969 | 28,574,054,551 | |||
| 資産合計 | 36,767,139,969 | 28,574,054,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 423,409,090 | 269,629,963 | |||
| 未払解約金 | 470,411,676 | 365,381,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 885,044 | 657,678 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,171,789 | 27,622,500 | |||
| その他未払費用 | 1,270,573 | 1,142,521 | |||
| 流動負債合計 | 933,148,172 | 664,434,291 | |||
| 負債合計 | 933,148,172 | 664,434,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,340,909,055 | 33,703,745,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,506,917,258 | △5,794,125,133 | |||
| (分配準備積立金) | 1,302,819,303 | 3,346,457,877 | |||
| 元本等合計 | 35,833,991,797 | 27,909,620,260 | |||
| 純資産合計 | 35,833,991,797 | 27,909,620,260 | |||
| 負債純資産合計 | 36,767,139,969 | 28,574,054,551 | |||
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