有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/25-2022/11/24)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2022年5月24日現在) | 第25特定期間 (2022年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,573,976 | 51,905,134 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,985,683,487 | 2,606,605,405 | |||
| その他未収収益 | 974,885 | 763,901 | |||
| 流動資産合計 | 3,046,232,348 | 2,659,274,440 | |||
| 資産合計 | 3,046,232,348 | 2,659,274,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,259,719 | 9,332,357 | |||
| 未払解約金 | 314 | 4,165,324 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,497 | 60,701 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,834,910 | 2,549,377 | |||
| 未払利息 | 163 | 142 | |||
| その他未払費用 | 1,035,987 | 943,653 | |||
| 流動負債合計 | 14,198,590 | 17,051,554 | |||
| 負債合計 | 14,198,590 | 17,051,554 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,129,859,588 | 4,666,178,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,097,825,830 | △2,023,955,902 | |||
| (分配準備積立金) | 2,433,757,144 | 2,288,815,305 | |||
| 元本等合計 | 3,032,033,758 | 2,642,222,886 | |||
| 純資産合計 | 3,032,033,758 | 2,642,222,886 | |||
| 負債純資産合計 | 3,046,232,348 | 2,659,274,440 | |||
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