有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成28年11月24日現在) | 第14特定期間 (平成29年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 239,834,793 | 285,116,485 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,099,544,832 | 9,475,414,774 | |||
| その他未収収益 | 3,611,117 | 3,068,048 | |||
| 流動資産合計 | 12,342,990,742 | 9,763,599,307 | |||
| 資産合計 | 12,342,990,742 | 9,763,599,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 100,219,211 | 78,400,529 | |||
| 未払解約金 | 64,638,306 | 67,176,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,565 | 214,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,035,753 | 9,009,388 | |||
| 未払利息 | 657 | 781 | |||
| その他未払費用 | 1,031,871 | 770,347 | |||
| 流動負債合計 | 178,212,363 | 155,572,481 | |||
| 負債合計 | 178,212,363 | 155,572,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,703,201,967 | 13,066,754,911 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,538,423,588 | △3,458,728,085 | |||
| (分配準備積立金) | 3,792,904,591 | 3,515,900,115 | |||
| 元本等合計 | 12,164,778,379 | 9,608,026,826 | |||
| 純資産合計 | 12,164,778,379 | 9,608,026,826 | |||
| 負債純資産合計 | 12,342,990,742 | 9,763,599,307 | |||
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