有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2019年11月25日現在) | 第20特定期間 (2020年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,250,014 | 37,609,653 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,951,893,066 | 4,356,113,652 | |||
| 未収入金 | 20,568,375 | - | |||
| その他未収収益 | 1,537,446 | 1,331,960 | |||
| 流動資産合計 | 5,001,248,901 | 4,395,055,265 | |||
| 資産合計 | 5,001,248,901 | 4,395,055,265 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,270,451 | 14,865,151 | |||
| 未払解約金 | 8,879,784 | 5,174,387 | |||
| 未払受託者報酬 | 120,973 | 101,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,080,874 | 4,273,676 | |||
| 未払利息 | 74 | 103 | |||
| その他未払費用 | 1,069,301 | 835,302 | |||
| 流動負債合計 | 30,421,457 | 25,250,375 | |||
| 負債合計 | 30,421,457 | 25,250,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,635,225,586 | 7,432,575,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,664,398,142 | △3,062,770,962 | |||
| (分配準備積立金) | 3,142,217,123 | 3,161,520,233 | |||
| 元本等合計 | 4,970,827,444 | 4,369,804,890 | |||
| 純資産合計 | 4,970,827,444 | 4,369,804,890 | |||
| 負債純資産合計 | 5,001,248,901 | 4,395,055,265 | |||
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