有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成27年11月24日現在) | 第12特定期間 (平成28年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 430,734,036 | |||
| コール・ローン | 522,055,389 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 19,893,374,450 | 15,679,214,890 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 143 | - | |||
| その他未収収益 | 6,240,458 | 5,126,106 | |||
| 流動資産合計 | 20,521,670,440 | 16,115,075,032 | |||
| 資産合計 | 20,521,670,440 | 16,115,075,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 207,175,541 | 170,382,050 | |||
| 未払解約金 | 256,615,078 | 184,846,008 | |||
| 未払受託者報酬 | 438,992 | 347,462 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,437,529 | 14,593,323 | |||
| その他未払費用 | 1,120,940 | 1,360,800 | |||
| 流動負債合計 | 483,788,080 | 371,529,643 | |||
| 負債合計 | 483,788,080 | 371,529,643 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,896,942,698 | 21,297,756,317 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,859,060,338 | △5,554,210,928 | |||
| (分配準備積立金) | 4,144,136,355 | 4,021,299,105 | |||
| 元本等合計 | 20,037,882,360 | 15,743,545,389 | |||
| 純資産合計 | 20,037,882,360 | 15,743,545,389 | |||
| 負債純資産合計 | 20,521,670,440 | 16,115,075,032 | |||
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