有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成28年5月24日現在) | 第13特定期間 (平成28年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 430,734,036 | - | |||
| コール・ローン | - | 239,834,793 | |||
| 投資信託受益証券 | 15,679,214,890 | 12,099,544,832 | |||
| その他未収収益 | 5,126,106 | 3,611,117 | |||
| 流動資産合計 | 16,115,075,032 | 12,342,990,742 | |||
| 資産合計 | 16,115,075,032 | 12,342,990,742 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 170,382,050 | 100,219,211 | |||
| 未払解約金 | 184,846,008 | 64,638,306 | |||
| 未払受託者報酬 | 347,462 | 286,565 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,593,323 | 12,035,753 | |||
| 未払利息 | - | 657 | |||
| その他未払費用 | 1,360,800 | 1,031,871 | |||
| 流動負債合計 | 371,529,643 | 178,212,363 | |||
| 負債合計 | 371,529,643 | 178,212,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,297,756,317 | 16,703,201,967 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,554,210,928 | △4,538,423,588 | |||
| (分配準備積立金) | 4,021,299,105 | 3,792,904,591 | |||
| 元本等合計 | 15,743,545,389 | 12,164,778,379 | |||
| 純資産合計 | 15,743,545,389 | 12,164,778,379 | |||
| 負債純資産合計 | 16,115,075,032 | 12,342,990,742 | |||
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