- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成29年5月24日現在) | 第15特定期間 (平成29年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 285,116,485 | 147,997,483 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,475,414,774 | 8,434,790,647 | |||
| 未収入金 | - | 54,134,330 | |||
| その他未収収益 | 3,068,048 | 2,548,413 | |||
| 流動資産合計 | 9,763,599,307 | 8,639,470,873 | |||
| 資産合計 | 9,763,599,307 | 8,639,470,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,400,529 | 71,182,624 | |||
| 未払解約金 | 67,176,925 | 38,596,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 214,511 | 199,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,009,388 | 8,385,528 | |||
| 未払利息 | 781 | 405 | |||
| その他未払費用 | 770,347 | 736,467 | |||
| 流動負債合計 | 155,572,481 | 119,100,799 | |||
| 負債合計 | 155,572,481 | 119,100,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,066,754,911 | 11,863,770,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,458,728,085 | △3,343,400,595 | |||
| (分配準備積立金) | 3,515,900,115 | 3,537,498,918 | |||
| 元本等合計 | 9,608,026,826 | 8,520,370,074 | |||
| 純資産合計 | 9,608,026,826 | 8,520,370,074 | |||
| 負債純資産合計 | 9,763,599,307 | 8,639,470,873 | |||
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