DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/25-2023/05/24)

【提出】: 2023/08/24 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25特定期間 (2022年11月24日現在)	第26特定期間 (2023年5月24日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		51,905,134	21,923,184
		投資信託受益証券		2,606,605,405	2,483,350,243
		未収入金		-	21,000,000
		その他未収収益		763,901	798,842
		流動資産合計		2,659,274,440	2,527,072,269
	資産合計			2,659,274,440	2,527,072,269
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		9,332,357	8,924,194
		未払解約金		4,165,324	660,857
		未払受託者報酬		60,701	56,675
		未払委託者報酬		2,549,377	2,380,395
		未払利息		142	60
		その他未払費用		943,653	870,463
		流動負債合計		17,051,554	12,892,644
	負債合計			17,051,554	12,892,644
純資産の部
	元本等
		元本		4,666,178,788	4,462,097,094
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,023,955,902	△1,947,917,469
			(分配準備積立金)	2,288,815,305	2,207,500,568
		元本等合計		2,642,222,886	2,514,179,625
	純資産合計			2,642,222,886	2,514,179,625
負債純資産合計				2,659,274,440	2,527,072,269

開示資料

決算

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