DWS欧州ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/25-2024/11/25)

【提出】: 2025/02/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第28特定期間 (2024年5月24日現在)	第29特定期間 (2024年11月25日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		89,175,187	34,641,516
		投資信託受益証券		2,139,281,945	2,060,276,293
		未収利息		24	94
		その他未収収益		648,004	638,414
		流動資産合計		2,229,105,160	2,095,556,317
	資産合計			2,229,105,160	2,095,556,317
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		7,753,609	7,509,162
		未払解約金		54,082,468	574,199
		未払受託者報酬		50,160	50,550
		未払委託者報酬		2,106,612	2,123,110
		その他未払費用		706,024	719,353
		流動負債合計		64,698,873	10,976,374
	負債合計			64,698,873	10,976,374
純資産の部
	元本等
		元本		3,876,804,652	3,754,581,015
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,712,398,365	△1,670,001,072
			(分配準備積立金)	1,896,700,926	1,826,943,652
		元本等合計		2,164,406,287	2,084,579,943
	純資産合計			2,164,406,287	2,084,579,943
負債純資産合計				2,229,105,160	2,095,556,317

開示資料

決算

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