有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/11/26-2026/05/25)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2025年11月25日現在) | 第32特定期間 (2026年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,581,937 | 25,800,757 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,764,398,243 | 1,650,147,082 | |||
| 未収利息 | 293 | 424 | |||
| その他未収収益 | 1,238,700 | 509,398 | |||
| 流動資産合計 | 1,796,219,173 | 1,676,457,661 | |||
| 資産合計 | 1,796,219,173 | 1,676,457,661 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,655,479 | 6,328,106 | |||
| 未払解約金 | 1,276 | 11,978 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,514 | 39,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,827,586 | 1,638,321 | |||
| その他未払費用 | 593,664 | 425,382 | |||
| 流動負債合計 | 9,121,519 | 8,442,793 | |||
| 負債合計 | 9,121,519 | 8,442,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,327,739,722 | 3,164,053,461 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,540,642,068 | △1,496,038,593 | |||
| (分配準備積立金) | 1,570,917,628 | 1,482,739,232 | |||
| 元本等合計 | 1,787,097,654 | 1,668,014,868 | |||
| 純資産合計 | 1,787,097,654 | 1,668,014,868 | |||
| 負債純資産合計 | 1,796,219,173 | 1,676,457,661 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
