有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成29年11月24日現在) | 第16特定期間 (平成30年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 147,997,483 | 150,793,820 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,434,790,647 | 7,455,222,639 | |||
| 未収入金 | 54,134,330 | - | |||
| その他未収収益 | 2,548,413 | 2,543,258 | |||
| 流動資産合計 | 8,639,470,873 | 7,608,559,717 | |||
| 資産合計 | 8,639,470,873 | 7,608,559,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,182,624 | 66,737,842 | |||
| 未払解約金 | 38,596,121 | 40,873,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 199,654 | 170,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,385,528 | 7,175,010 | |||
| 未払利息 | 405 | 413 | |||
| その他未払費用 | 736,467 | 778,392 | |||
| 流動負債合計 | 119,100,799 | 115,735,869 | |||
| 負債合計 | 119,100,799 | 115,735,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,863,770,669 | 11,122,973,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,343,400,595 | △3,630,149,876 | |||
| (分配準備積立金) | 3,537,498,918 | 3,675,984,579 | |||
| 元本等合計 | 8,520,370,074 | 7,492,823,848 | |||
| 純資産合計 | 8,520,370,074 | 7,492,823,848 | |||
| 負債純資産合計 | 8,639,470,873 | 7,608,559,717 | |||
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