有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2021年11月24日現在) | 第24特定期間 (2022年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,301,564 | 59,573,976 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,463,378,738 | 2,985,683,487 | |||
| その他未収収益 | 1,109,698 | 974,885 | |||
| 流動資産合計 | 3,537,790,000 | 3,046,232,348 | |||
| 資産合計 | 3,537,790,000 | 3,046,232,348 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,877,004 | 10,259,719 | |||
| 未払解約金 | 4,688,558 | 314 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,965 | 67,497 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,358,427 | 2,834,910 | |||
| 未払利息 | 200 | 163 | |||
| その他未払費用 | 1,134,416 | 1,035,987 | |||
| 流動負債合計 | 20,138,570 | 14,198,590 | |||
| 負債合計 | 20,138,570 | 14,198,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,438,502,220 | 5,129,859,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,920,850,790 | △2,097,825,830 | |||
| (分配準備積立金) | 2,499,941,945 | 2,433,757,144 | |||
| 元本等合計 | 3,517,651,430 | 3,032,033,758 | |||
| 純資産合計 | 3,517,651,430 | 3,032,033,758 | |||
| 負債純資産合計 | 3,537,790,000 | 3,046,232,348 | |||
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