有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (2018年11月26日現在) | 第18特定期間 (2019年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,442,503 | 58,585,385 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,863,770,341 | 5,221,429,852 | |||
| その他未収収益 | 1,923,987 | 1,819,431 | |||
| 流動資産合計 | 5,915,136,831 | 5,281,834,668 | |||
| 資産合計 | 5,915,136,831 | 5,281,834,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,336,369 | 16,189,975 | |||
| 未払解約金 | 35,158,719 | 8,879,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,855 | 117,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,209,901 | 4,952,153 | |||
| 未払利息 | 135 | 160 | |||
| その他未払費用 | 915,889 | 742,035 | |||
| 流動負債合計 | 60,768,868 | 30,881,655 | |||
| 負債合計 | 60,768,868 | 30,881,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,168,184,826 | 8,094,987,809 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,313,816,863 | △2,844,034,796 | |||
| (分配準備積立金) | 3,353,938,722 | 3,158,688,497 | |||
| 元本等合計 | 5,854,367,963 | 5,250,953,013 | |||
| 純資産合計 | 5,854,367,963 | 5,250,953,013 | |||
| 負債純資産合計 | 5,915,136,831 | 5,281,834,668 | |||
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