有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/25-2024/05/24)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2023年11月24日現在) | 第28特定期間 (2024年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,233,265 | 89,175,187 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,303,674,517 | 2,139,281,945 | |||
| 未収利息 | - | 24 | |||
| その他未収収益 | 682,729 | 648,004 | |||
| 流動資産合計 | 2,345,590,511 | 2,229,105,160 | |||
| 資産合計 | 2,345,590,511 | 2,229,105,160 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,392,372 | 7,753,609 | |||
| 未払解約金 | 1,168,486 | 54,082,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,292 | 50,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,280,372 | 2,106,612 | |||
| 未払利息 | 112 | - | |||
| その他未払費用 | 874,128 | 706,024 | |||
| 流動負債合計 | 12,769,762 | 64,698,873 | |||
| 負債合計 | 12,769,762 | 64,698,873 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,196,186,079 | 3,876,804,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,863,365,330 | △1,712,398,365 | |||
| (分配準備積立金) | 2,064,591,072 | 1,896,700,926 | |||
| 元本等合計 | 2,332,820,749 | 2,164,406,287 | |||
| 純資産合計 | 2,332,820,749 | 2,164,406,287 | |||
| 負債純資産合計 | 2,345,590,511 | 2,229,105,160 | |||
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