有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/11/26-2025/05/26)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2024年11月25日現在) | 第30特定期間 (2025年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,641,516 | 28,174,064 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,060,276,293 | 1,911,680,412 | |||
| 未収利息 | 94 | 270 | |||
| その他未収収益 | 638,414 | 608,381 | |||
| 流動資産合計 | 2,095,556,317 | 1,940,463,127 | |||
| 資産合計 | 2,095,556,317 | 1,940,463,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,509,162 | 7,052,084 | |||
| 未払解約金 | 574,199 | 116 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,550 | 46,388 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,123,110 | 1,948,289 | |||
| その他未払費用 | 719,353 | 712,351 | |||
| 流動負債合計 | 10,976,374 | 9,759,228 | |||
| 負債合計 | 10,976,374 | 9,759,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,754,581,015 | 3,526,042,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,670,001,072 | △1,595,338,280 | |||
| (分配準備積立金) | 1,826,943,652 | 1,691,083,763 | |||
| 元本等合計 | 2,084,579,943 | 1,930,703,899 | |||
| 純資産合計 | 2,084,579,943 | 1,930,703,899 | |||
| 負債純資産合計 | 2,095,556,317 | 1,940,463,127 | |||
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