有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成30年5月24日現在) | 第17特定期間 (平成30年11月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 150,793,820 | 49,442,503 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,455,222,639 | 5,863,770,341 | |||
| その他未収収益 | 2,543,258 | 1,923,987 | |||
| 流動資産合計 | 7,608,559,717 | 5,915,136,831 | |||
| 資産合計 | 7,608,559,717 | 5,915,136,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,737,842 | 18,336,369 | |||
| 未払解約金 | 40,873,378 | 35,158,719 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,834 | 147,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,175,010 | 6,209,901 | |||
| 未払利息 | 413 | 135 | |||
| その他未払費用 | 778,392 | 915,889 | |||
| 流動負債合計 | 115,735,869 | 60,768,868 | |||
| 負債合計 | 115,735,869 | 60,768,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,122,973,724 | 9,168,184,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,630,149,876 | △3,313,816,863 | |||
| (分配準備積立金) | 3,675,984,579 | 3,353,938,722 | |||
| 元本等合計 | 7,492,823,848 | 5,854,367,963 | |||
| 純資産合計 | 7,492,823,848 | 5,854,367,963 | |||
| 負債純資産合計 | 7,608,559,717 | 5,915,136,831 | |||
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