有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (2020年5月25日現在) | 第21特定期間 (2020年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,609,653 | 32,508,813 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,356,113,652 | 4,172,000,838 | |||
| その他未収収益 | 1,331,960 | 1,271,188 | |||
| 流動資産合計 | 4,395,055,265 | 4,205,780,839 | |||
| 資産合計 | 4,395,055,265 | 4,205,780,839 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,865,151 | 12,997,866 | |||
| 未払解約金 | 5,174,387 | 6,468,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 101,756 | 90,549 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,273,676 | 3,803,050 | |||
| 未払利息 | 103 | 89 | |||
| その他未払費用 | 835,302 | 1,063,416 | |||
| 流動負債合計 | 25,250,375 | 24,423,251 | |||
| 負債合計 | 25,250,375 | 24,423,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,432,575,852 | 6,498,933,126 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,062,770,962 | △2,317,575,538 | |||
| (分配準備積立金) | 3,161,520,233 | 2,859,254,050 | |||
| 元本等合計 | 4,369,804,890 | 4,181,357,588 | |||
| 純資産合計 | 4,369,804,890 | 4,181,357,588 | |||
| 負債純資産合計 | 4,395,055,265 | 4,205,780,839 | |||
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