有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2021年5月24日現在) | 第23特定期間 (2021年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,431,823 | 73,301,564 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,747,183,261 | 3,463,378,738 | |||
| その他未収収益 | 1,115,718 | 1,109,698 | |||
| 流動資産合計 | 3,791,730,802 | 3,537,790,000 | |||
| 資産合計 | 3,791,730,802 | 3,537,790,000 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,499,109 | 10,877,004 | |||
| 未払解約金 | 14,341,750 | 4,688,558 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,884 | 79,965 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,355,136 | 3,358,427 | |||
| 未払利息 | 118 | 200 | |||
| その他未払費用 | 1,051,550 | 1,134,416 | |||
| 流動負債合計 | 30,327,547 | 20,138,570 | |||
| 負債合計 | 30,327,547 | 20,138,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,749,554,588 | 5,438,502,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,988,151,333 | △1,920,850,790 | |||
| (分配準備積立金) | 2,609,734,190 | 2,499,941,945 | |||
| 元本等合計 | 3,761,403,255 | 3,517,651,430 | |||
| 純資産合計 | 3,761,403,255 | 3,517,651,430 | |||
| 負債純資産合計 | 3,791,730,802 | 3,537,790,000 | |||
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