有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (平成27年5月25日現在) | 第11特定期間 (平成27年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 825,175,634 | 522,055,389 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,480,211,188 | 19,893,374,450 | |||
| 未収入金 | 260,000,000 | 100,000,000 | |||
| 未収利息 | 226 | 143 | |||
| その他未収収益 | 8,667,503 | 6,240,458 | |||
| 流動資産合計 | 28,574,054,551 | 20,521,670,440 | |||
| 資産合計 | 28,574,054,551 | 20,521,670,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 269,629,963 | 207,175,541 | |||
| 未払解約金 | 365,381,629 | 256,615,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 657,678 | 438,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,622,500 | 18,437,529 | |||
| その他未払費用 | 1,142,521 | 1,120,940 | |||
| 流動負債合計 | 664,434,291 | 483,788,080 | |||
| 負債合計 | 664,434,291 | 483,788,080 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,703,745,393 | 25,896,942,698 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,794,125,133 | △5,859,060,338 | |||
| (分配準備積立金) | 3,346,457,877 | 4,144,136,355 | |||
| 元本等合計 | 27,909,620,260 | 20,037,882,360 | |||
| 純資産合計 | 27,909,620,260 | 20,037,882,360 | |||
| 負債純資産合計 | 28,574,054,551 | 20,521,670,440 | |||
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