有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (平成26年5月26日現在) | 第9特定期間 (平成26年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,568,204,754 | 1,185,162,678 | |||
| 投資信託受益証券 | 39,281,240,030 | 35,270,690,165 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 300,000,000 | |||
| 未収利息 | 1,288 | 324 | |||
| その他未収収益 | 12,597,877 | 11,286,802 | |||
| 流動資産合計 | 40,902,043,949 | 36,767,139,969 | |||
| 資産合計 | 40,902,043,949 | 36,767,139,969 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 437,280,799 | 423,409,090 | |||
| 未払解約金 | 538,654,675 | 470,411,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 941,690 | 885,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,551,013 | 37,171,789 | |||
| その他未払費用 | 1,002,944 | 1,270,573 | |||
| 流動負債合計 | 1,017,431,121 | 933,148,172 | |||
| 負債合計 | 1,017,431,121 | 933,148,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 43,728,079,953 | 42,340,909,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,843,467,125 | △6,506,917,258 | |||
| (分配準備積立金) | 535,012,913 | 1,302,819,303 | |||
| 元本等合計 | 39,884,612,828 | 35,833,991,797 | |||
| 純資産合計 | 39,884,612,828 | 35,833,991,797 | |||
| 負債純資産合計 | 40,902,043,949 | 36,767,139,969 | |||
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