有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/05/27-2025/11/25)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2025年5月26日現在) | 第31特定期間 (2025年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,174,064 | 30,581,937 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,911,680,412 | 1,764,398,243 | |||
| 未収利息 | 270 | 293 | |||
| その他未収収益 | 608,381 | 1,238,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,940,463,127 | 1,796,219,173 | |||
| 資産合計 | 1,940,463,127 | 1,796,219,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,052,084 | 6,655,479 | |||
| 未払解約金 | 116 | 1,276 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,388 | 43,514 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,948,289 | 1,827,586 | |||
| その他未払費用 | 712,351 | 593,664 | |||
| 流動負債合計 | 9,759,228 | 9,121,519 | |||
| 負債合計 | 9,759,228 | 9,121,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,526,042,179 | 3,327,739,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,595,338,280 | △1,540,642,068 | |||
| (分配準備積立金) | 1,691,083,763 | 1,570,917,628 | |||
| 元本等合計 | 1,930,703,899 | 1,787,097,654 | |||
| 純資産合計 | 1,930,703,899 | 1,787,097,654 | |||
| 負債純資産合計 | 1,940,463,127 | 1,796,219,173 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
