有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成25年9月17日現在) | 第35期 (平成26年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,956,580,831 | 1,840,407,617 | |||
| 流動資産合計 | 1,956,580,831 | 1,840,407,617 | |||
| 資産合計 | 1,956,580,831 | 1,840,407,617 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 237,508 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 872,485 | 929,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,698,293 | 14,663,275 | |||
| その他未払費用 | 924,324 | 957,116 | |||
| 流動負債合計 | 17,732,610 | 16,549,552 | |||
| 負債合計 | 17,732,610 | 16,549,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,523,442,710 | 1,446,944,286 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 415,405,511 | 376,913,779 | |||
| (分配準備積立金) | 19,290,314 | 18,371,118 | |||
| 元本等合計 | 1,938,848,221 | 1,823,858,065 | |||
| 純資産合計 | 1,938,848,221 | 1,823,858,065 | |||
| 負債純資産合計 | 1,956,580,831 | 1,840,407,617 | |||
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