有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
インベスコ ジャパン・グロース･ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成27年9月15日現在) | 第39期 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,164,907,552 | 1,052,219,597 | |||
| 未収入金 | 468,960 | 8,624,443 | |||
| 流動資産合計 | 1,165,376,512 | 1,060,844,040 | |||
| 資産合計 | 1,165,376,512 | 1,060,844,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 468,960 | 8,624,443 | |||
| 未払受託者報酬 | 609,711 | 541,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,029,150 | 7,952,556 | |||
| その他未払費用 | 677,330 | 601,576 | |||
| 流動負債合計 | 11,785,151 | 17,720,105 | |||
| 負債合計 | 11,785,151 | 17,720,105 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 748,000,080 | 716,189,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 405,591,281 | 326,934,742 | |||
| (分配準備積立金) | 10,148,129 | 9,766,076 | |||
| 元本等合計 | 1,153,591,361 | 1,043,123,935 | |||
| 純資産合計 | 1,153,591,361 | 1,043,123,935 | |||
| 負債純資産合計 | 1,165,376,512 | 1,060,844,040 | |||
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