有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
インベスコ ジャパン・グロース･ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成26年3月17日現在) | 第36期 (平成26年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,840,407,617 | 1,235,852,165 | |||
| 未収入金 | - | 1,986,337 | |||
| 流動資産合計 | 1,840,407,617 | 1,237,838,502 | |||
| 資産合計 | 1,840,407,617 | 1,237,838,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,022,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 929,161 | 745,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,663,275 | 10,757,441 | |||
| その他未払費用 | 957,116 | 827,790 | |||
| 流動負債合計 | 16,549,552 | 14,353,235 | |||
| 負債合計 | 16,549,552 | 14,353,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,446,944,286 | 921,300,673 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,913,779 | 302,184,594 | |||
| (分配準備積立金) | 18,371,118 | 12,259,533 | |||
| 元本等合計 | 1,823,858,065 | 1,223,485,267 | |||
| 純資産合計 | 1,823,858,065 | 1,223,485,267 | |||
| 負債純資産合計 | 1,840,407,617 | 1,237,838,502 | |||
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