有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/09/18-2025/03/17)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第56期 (2024年9月17日現在) | 第57期 (2025年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 630,300,366 | 631,178,742 | |||
| 未収入金 | - | 367,360 | |||
| 流動資産合計 | 630,300,366 | 631,546,102 | |||
| 資産合計 | 630,300,366 | 631,546,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 579,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 316,569 | 316,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,448,071 | 4,957,221 | |||
| その他未払費用 | 351,601 | 351,795 | |||
| 流動負債合計 | 5,116,241 | 6,205,245 | |||
| 負債合計 | 5,116,241 | 6,205,245 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 301,155,645 | 290,100,041 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,028,480 | 335,240,816 | |||
| (分配準備積立金) | 186,487,309 | 183,781,794 | |||
| 元本等合計 | 625,184,125 | 625,340,857 | |||
| 純資産合計 | 625,184,125 | 625,340,857 | |||
| 負債純資産合計 | 630,300,366 | 631,546,102 | |||
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