有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (2019年3月15日現在) | 第46期 (2019年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 820,603,923 | 804,137,949 | |||
| 未収入金 | - | 204 | |||
| 流動資産合計 | 820,603,923 | 804,138,153 | |||
| 資産合計 | 820,603,923 | 804,138,153 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,019,000 | 931,014 | |||
| 未払受託者報酬 | 401,905 | 387,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,652,178 | 5,494,961 | |||
| その他未払費用 | 446,444 | 430,570 | |||
| 流動負債合計 | 14,519,527 | 7,244,173 | |||
| 負債合計 | 14,519,527 | 7,244,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 496,946,044 | 484,623,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,138,352 | 312,270,604 | |||
| (分配準備積立金) | 20,548,102 | 20,085,744 | |||
| 元本等合計 | 806,084,396 | 796,893,980 | |||
| 純資産合計 | 806,084,396 | 796,893,980 | |||
| 負債純資産合計 | 820,603,923 | 804,138,153 | |||
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