有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44期 (2018年9月18日現在) | 第45期 (2019年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 946,086,699 | 820,603,923 | |||
| 流動資産合計 | 946,086,699 | 820,603,923 | |||
| 資産合計 | 946,086,699 | 820,603,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,932,260 | 8,019,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 470,116 | 401,905 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,689,736 | 5,652,178 | |||
| その他未払費用 | 522,234 | 446,444 | |||
| 流動負債合計 | 9,614,346 | 14,519,527 | |||
| 負債合計 | 9,614,346 | 14,519,527 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 522,641,442 | 496,946,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,830,911 | 309,138,352 | |||
| (分配準備積立金) | 21,507,591 | 20,548,102 | |||
| 元本等合計 | 936,472,353 | 806,084,396 | |||
| 純資産合計 | 936,472,353 | 806,084,396 | |||
| 負債純資産合計 | 946,086,699 | 820,603,923 | |||
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