有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第51期 (2022年3月15日現在) | 第52期 (2022年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 614,301,572 | 673,854,031 | |||
| 流動資産合計 | 614,301,572 | 673,854,031 | |||
| 資産合計 | 614,301,572 | 673,854,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,914,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 366,723 | 322,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,134,063 | 5,328,966 | |||
| その他未払費用 | 407,353 | 358,054 | |||
| 流動負債合計 | 5,908,139 | 9,924,072 | |||
| 負債合計 | 5,908,139 | 9,924,072 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 358,263,969 | 351,087,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,129,464 | 312,842,784 | |||
| (分配準備積立金) | 211,747,614 | 207,530,432 | |||
| 元本等合計 | 608,393,433 | 663,929,959 | |||
| 純資産合計 | 608,393,433 | 663,929,959 | |||
| 負債純資産合計 | 614,301,572 | 673,854,031 | |||
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