有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成26年9月16日現在) | 第37期 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,235,852,165 | 1,262,903,093 | |||
| 未収入金 | 1,986,337 | 2,160,870 | |||
| 流動資産合計 | 1,237,838,502 | 1,265,063,963 | |||
| 資産合計 | 1,237,838,502 | 1,265,063,963 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,022,935 | 5,552,118 | |||
| 未払受託者報酬 | 745,069 | 569,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,757,441 | 8,615,019 | |||
| その他未払費用 | 827,790 | 632,834 | |||
| 流動負債合計 | 14,353,235 | 15,369,570 | |||
| 負債合計 | 14,353,235 | 15,369,570 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 921,300,673 | 829,244,970 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,184,594 | 420,449,423 | |||
| (分配準備積立金) | 12,259,533 | 11,192,568 | |||
| 元本等合計 | 1,223,485,267 | 1,249,694,393 | |||
| 純資産合計 | 1,223,485,267 | 1,249,694,393 | |||
| 負債純資産合計 | 1,237,838,502 | 1,265,063,963 | |||
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