有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2020年9月15日現在) | 第49期 (2021年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 822,801,407 | 847,001,584 | |||
| 未収入金 | 188,024 | - | |||
| 流動資産合計 | 822,989,431 | 847,001,584 | |||
| 資産合計 | 822,989,431 | 847,001,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 188,024 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 368,009 | 424,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,718,322 | 7,598,939 | |||
| その他未払費用 | 408,771 | 471,533 | |||
| 流動負債合計 | 7,683,126 | 8,494,955 | |||
| 負債合計 | 7,683,126 | 8,494,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 437,298,137 | 389,498,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,008,168 | 449,008,049 | |||
| (分配準備積立金) | 49,752,302 | 156,623,768 | |||
| 元本等合計 | 815,306,305 | 838,506,629 | |||
| 純資産合計 | 815,306,305 | 838,506,629 | |||
| 負債純資産合計 | 822,989,431 | 847,001,584 | |||
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