有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第50期 (2021年9月15日現在) | 第51期 (2022年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 865,379,321 | 614,301,572 | |||
| 未収入金 | 1,051,620 | - | |||
| 流動資産合計 | 866,430,941 | 614,301,572 | |||
| 資産合計 | 866,430,941 | 614,301,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,445,635 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 404,702 | 366,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,874,060 | 5,134,063 | |||
| その他未払費用 | 449,546 | 407,353 | |||
| 流動負債合計 | 9,173,943 | 5,908,139 | |||
| 負債合計 | 9,173,943 | 5,908,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 366,100,416 | 358,263,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 491,156,582 | 250,129,464 | |||
| (分配準備積立金) | 216,334,742 | 211,747,614 | |||
| 元本等合計 | 857,256,998 | 608,393,433 | |||
| 純資産合計 | 857,256,998 | 608,393,433 | |||
| 負債純資産合計 | 866,430,941 | 614,301,572 | |||
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