有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
インベスコ ジャパン・グロース･ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成27年3月16日現在) | 第38期 (平成27年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,262,903,093 | 1,164,907,552 | |||
| 未収入金 | 2,160,870 | 468,960 | |||
| 流動資産合計 | 1,265,063,963 | 1,165,376,512 | |||
| 資産合計 | 1,265,063,963 | 1,165,376,512 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,552,118 | 468,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 569,599 | 609,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,615,019 | 10,029,150 | |||
| その他未払費用 | 632,834 | 677,330 | |||
| 流動負債合計 | 15,369,570 | 11,785,151 | |||
| 負債合計 | 15,369,570 | 11,785,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 829,244,970 | 748,000,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,449,423 | 405,591,281 | |||
| (分配準備積立金) | 11,192,568 | 10,148,129 | |||
| 元本等合計 | 1,249,694,393 | 1,153,591,361 | |||
| 純資産合計 | 1,249,694,393 | 1,153,591,361 | |||
| 負債純資産合計 | 1,265,063,963 | 1,165,376,512 | |||
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