有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/03/16-2024/09/17)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第55期 (2024年3月15日現在) | 第56期 (2024年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 661,013,018 | 630,300,366 | |||
| 流動資産合計 | 661,013,018 | 630,300,366 | |||
| 資産合計 | 661,013,018 | 630,300,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 312,274 | 316,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,742,157 | 4,448,071 | |||
| その他未払費用 | 346,865 | 351,601 | |||
| 流動負債合計 | 5,401,296 | 5,116,241 | |||
| 負債合計 | 5,401,296 | 5,116,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 309,787,124 | 301,155,645 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 345,824,598 | 324,028,480 | |||
| (分配準備積立金) | 190,760,511 | 186,487,309 | |||
| 元本等合計 | 655,611,722 | 625,184,125 | |||
| 純資産合計 | 655,611,722 | 625,184,125 | |||
| 負債純資産合計 | 661,013,018 | 630,300,366 | |||
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