有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
インベスコ ジャパン・グロース･ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (平成28年3月15日現在) | 第40期 (平成28年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,052,219,597 | 846,698,311 | |||
| 未収入金 | 8,624,443 | 1,329,744 | |||
| 流動資産合計 | 1,060,844,040 | 848,028,055 | |||
| 資産合計 | 1,060,844,040 | 848,028,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,624,443 | 1,393,144 | |||
| 未払受託者報酬 | 541,530 | 450,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,952,556 | 6,312,323 | |||
| その他未払費用 | 601,576 | 500,857 | |||
| 流動負債合計 | 17,720,105 | 8,657,207 | |||
| 負債合計 | 17,720,105 | 8,657,207 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 716,189,193 | 665,815,333 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,934,742 | 173,555,515 | |||
| (分配準備積立金) | 9,766,076 | 9,266,116 | |||
| 元本等合計 | 1,043,123,935 | 839,370,848 | |||
| 純資産合計 | 1,043,123,935 | 839,370,848 | |||
| 負債純資産合計 | 1,060,844,040 | 848,028,055 | |||
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