有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/03/16-2023/09/15)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第53期 (2023年3月15日現在) | 第54期 (2023年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 616,345,242 | 632,428,553 | |||
| 未収入金 | 57 | 1,098,162 | |||
| 流動資産合計 | 616,345,299 | 633,526,715 | |||
| 資産合計 | 616,345,299 | 633,526,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 113 | 1,098,162 | |||
| 未払受託者報酬 | 314,076 | 316,480 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,405,141 | 5,191,265 | |||
| その他未払費用 | 348,854 | 351,521 | |||
| 流動負債合計 | 5,068,184 | 6,957,428 | |||
| 負債合計 | 5,068,184 | 6,957,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 345,651,081 | 329,687,786 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 265,626,034 | 296,881,501 | |||
| (分配準備積立金) | 204,337,496 | 199,362,675 | |||
| 元本等合計 | 611,277,115 | 626,569,287 | |||
| 純資産合計 | 611,277,115 | 626,569,287 | |||
| 負債純資産合計 | 616,345,299 | 633,526,715 | |||
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