有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
インベスコ ジャパン・グロース･ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (平成29年3月15日現在) | 第42期 (平成29年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 981,609,111 | 1,000,406,596 | |||
| 未収入金 | 1,190,292 | 863,977 | |||
| 流動資産合計 | 982,799,403 | 1,001,270,573 | |||
| 資産合計 | 982,799,403 | 1,001,270,573 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,467,772 | 1,370,017 | |||
| 未払受託者報酬 | 453,418 | 483,348 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,968,439 | 7,554,497 | |||
| その他未払費用 | 503,678 | 536,930 | |||
| 流動負債合計 | 10,393,307 | 9,944,792 | |||
| 負債合計 | 10,393,307 | 9,944,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 614,639,719 | 584,354,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,766,377 | 406,971,193 | |||
| (分配準備積立金) | 8,566,240 | 8,171,917 | |||
| 元本等合計 | 972,406,096 | 991,325,781 | |||
| 純資産合計 | 972,406,096 | 991,325,781 | |||
| 負債純資産合計 | 982,799,403 | 1,001,270,573 | |||
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