有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
インベスコ ジャパン・グロース･ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (平成28年9月15日現在) | 第41期 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 846,698,311 | 981,609,111 | |||
| 未収入金 | 1,329,744 | 1,190,292 | |||
| 流動資産合計 | 848,028,055 | 982,799,403 | |||
| 資産合計 | 848,028,055 | 982,799,403 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,393,144 | 1,467,772 | |||
| 未払受託者報酬 | 450,883 | 453,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,312,323 | 7,968,439 | |||
| その他未払費用 | 500,857 | 503,678 | |||
| 流動負債合計 | 8,657,207 | 10,393,307 | |||
| 負債合計 | 8,657,207 | 10,393,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 665,815,333 | 614,639,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,555,515 | 357,766,377 | |||
| (分配準備積立金) | 9,266,116 | 8,566,240 | |||
| 元本等合計 | 839,370,848 | 972,406,096 | |||
| 純資産合計 | 839,370,848 | 972,406,096 | |||
| 負債純資産合計 | 848,028,055 | 982,799,403 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
