有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/09/17-2026/03/16)
インベスコ ジャパン・グロース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第58期 (2025年9月16日現在) | 第59期 (2026年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 771,101,568 | 848,444,815 | |||
| 未収入金 | 36 | 230,197 | |||
| 流動資産合計 | 771,101,604 | 848,675,012 | |||
| 資産合計 | 771,101,604 | 848,675,012 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 63 | 230,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 339,633 | 380,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,797,145 | 5,785,975 | |||
| その他未払費用 | 377,244 | 422,282 | |||
| 流動負債合計 | 6,514,085 | 6,818,607 | |||
| 負債合計 | 6,514,085 | 6,818,607 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 280,297,894 | 272,549,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 484,289,625 | 569,306,970 | |||
| (分配準備積立金) | 273,592,472 | 364,315,369 | |||
| 元本等合計 | 764,587,519 | 841,856,405 | |||
| 純資産合計 | 764,587,519 | 841,856,405 | |||
| 負債純資産合計 | 771,101,604 | 848,675,012 | |||
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